发布日期：2026-01-09 15:29     点击次数：158

证券代码：605222       证券简称：起帆电缆         公告编号：2026-001 债券代码：111000       债券简称：起帆转债               上海起帆电缆股份有限公司         关于可转债转股结果暨股份变动的公告   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。   重要内容提示：   ? 转股情况：2025 年第四季度共计 0 元“起帆转债”转换为公司股票，转 股数量 0 股。截至 2025 年 12 月 31 日，累计有 763,000 元“起帆转债”转换成 公司股票，因转股形成的股份数量累计为 38,069 股，占可转债转股前公司已发 行股份总额的 0.0091%。   ? 未转股可转债情况：截至 2025 年 12 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 人民币 999,237,000 元，占本次可转债发行总量的比例为 99.9237%。   一、可转债发行上市概况   （一）可转债发行情况   经中国证券监督管理委员会《关于核准上海起帆电缆股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]667 号）文核准，上海起帆电缆股份 有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 24 日公开发行 1,000 万张可转换 公司债券，每张面值 100 元，发行总额 10 亿元，期限 6 年。   （二）可转债上市情况   经上海证券交易所自律监管决定书[2021]247 号文同意，公司本次发行的 10 亿元可转换公司债券于 2021 年 6 月 17 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简 称“起帆转债”，债券代码“111000”。   （三）可转债转股价格调整情况   根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说 明书》”）的约定，公司该次发行的“起帆转债”自 2021 年 11 月 29 日起可转 换为本公司股份，初始转股价格为 20.53 元/股，最新转股价为 17.35 元/股。转 股价格调整情况如下：   由于公司实施了 2021 年限制性股票激励计划事项，导致总股本发生变化， 公司可转债的转股价格由 20.53 元/股调整为 20.10 元/股，调整后的转股价格于                                                  《关 于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-094）。   由于公司实施了 2021 年度利润分配，本次派发现金股利后，                                “起帆转债”的 转股价格由 20.10 元/股调整为 19.86 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 5 月 转股价格调整的公告》（公告编号：2022-031）。   由于公司实施了 2022 年度利润分配，本次派发现金股利后，                                “起帆转债”的 转股价格由 19.86 元/股调整为 19.75 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 7 月 股价格调整的公告》（公告编号：2023-049）。   由于公司实施了 2023 年度利润分配，本次派发现金股利后，                                “起帆转债”的 转股价格由 19.75 元/股调整为 19.59 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 6 月 转股价格调整的公告》（公告编号：2024-052）。   由于公司实施了 2024 年度利润分配，本次派发现金股利后，                                “起帆转债”的 转股价格由 19.59 元/股调整为 19.55 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 7 月 股价格调整的公告》（公告编号：2025-043）。   由于“起帆转债”触发了转股价格向下修正条款，根据公司《募集说明书》 的相关条款，经公司 2025 年第二次临时股东会授权，公司董事会决定将“起帆 转债”的转股价格由 19.55 元/股向下修正为 17.35 元/股，调整后的“起帆转债” 转股价格自 2025 年 9 月 11 日起生效。具体内容详见 2025 年 9 月 10 日披露的                                                  《关 于向下修正“起帆转债”转股价格暨转股停牌的公告》（公告编号：2025-070）。    二、可转债本次转股情况 共有 0 元“起帆转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量累计为 0 股，占 可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0000%。    截至 2025 年 12 月 31 日，累计有 763,000 元“起帆转债”转换成公司股票， 因转股形成的股份数量累计为 38,069 股，占可转债转股前公司已发行股份总额 的 0.0091%。    截至 2025 年 12 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 999,237,000 元，占可 转债发行总量的 99.9237%。    三、股本变动情况    本次可转债转股后，公司股本结构变动如下：                                                         单位：股     股份类别            变动前           本次可转债转股         变动后               （2025 年 9 月 30 日）             （2025 年 12 月 31 日）  有限售条件流通股              0             0              0  无限售条件流通股        412,901,369         0         412,901,369     总股本          412,901,369         0         412,901,369    四、其他    联系部门：董事会秘书办公室    咨询电话：021-37217999    特此公告。 上海起帆电缆股份有限公司董事会